Информационно-аналитическая работа службы экономической безопасности

Программа

• 1. Информационно-аналитическая работа службы экономической безопасности

  • Понятие информационно-аналитической работы и роль в обеспечении экономической безопасности предприятия;

  • Цели и задачи информационно-аналитической работы;

  • Принципы осуществления информационно-аналитической работы;

  • Объекты и субъекты информационно-аналитической работы и их характеристики;

  • Нормативно-правовая база и правовые ограничения ведения информационно-аналитической работы.

  • Организационное, методологическое и технологическое обеспечение информационно-аналитической работы;

  • Понятия и характеристики источников информации;

  • Алгоритм информационно-аналитической работы и характеристика его этапов;

  • Основные методы осуществления информационно-аналитической работы.

• 2. Анализ надежности контрагентов и обеспечение безопасности договорной работы в Компании.

  Тема: «Методы выявления ненадежных контрагентов с использованием различных источников информации. Использование передовых технологий и подходов к формированию типовых матриц проверок контрагентов»

   

  • Методы получения информации о контрагенте из внешних открытых источников. Классификация информации о партнере и контрагенте.
  • Особенности получения сведений из средств массовой информации. Возможности использования детективных агентств.
  • Специализированные ресурсы с базами данных по отраслям бизнеса и территориям. Возможность получения информации из баз данных.
  • Официальные сайты государственных органов и представленные на них информационные ресурсы. Принципы получения официальной информации из государственных органов и регистрационных организаций.
  • Алгоритм определения надежности партнеров – юридических и физических лиц. Применение метода Due Diligence в анализе исследуемого партнера.
  • Анализ учредительных документов Компании с позиции безопасности. Анализ атрибутов компании и фирменного стиля компании.
  • Анализ возможных кризисных ситуаций в деятельности Компании на основе статистических методов, использующих информацию относительно ее деятельности. Применение на практике эмпирического закона больших чисел.
  • Формирование матрицы действий по проверке компании в зависимости от суммы сделки, предоплате и иных условий. Работа с матрицей проверок контрагентов.
  • Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров с позиции изучения инициаторов проекта, их интересов и деловой репутации. Поведенческие и психологические аспекты при выявлении ненадежного партнера.
  • Показатели эффективности подразделения безопасности при проведении проверок партнеров. Планирование деятельности и отчетность руководителей безопасности.
  • Обзор автоматизированных информационных систем, применяемых на рынке (возможности, интерфейс, работа по сценариям, алгоритмы и т.д.). Использование систем для повышения эффективности проверок контрагентов.

   

  Тема: «Организационные и юридические методы работы с недобросовестными партнерами. Досудебная работа с должниками и  проявление «должной осмотрительности»

  • Основные   пути   образования   задолженностей   в   российской   деловой   практике. Причины возникновения «проблемной» ДЗ. Управление рисками и профилактика возникновения «проблемной» ДЗ.
  • Контроль бизнес-процессов: «продажи» и «закупки» в целях минимизации риска задолженностей. Персонал предприятия –  источник риска «невозвратной» ДЗ. Вопросы учета налоговой составляющей при принятии управленческого решения по дебиторам. Пример отчета о финансовой проверке (по методике Due Diligence)
  • Отличительные особенности «мёртвых» задолженностей.  Расчет соотношения цены долга и цены усилий по его погашению. Продажа долга.
  • Психологические аспекты (манипуляции) при работе с должниками. Конфликт интересов между кредитором и дебитором. Организация работы в конфликтных ситуациях.
  • Современные методы взыскания долгов. Полномочия, задачи и функции коммерческой и финансовой дирекций, юристов и дирекции по  безопасности по возврату дебиторской задолженности.
  • Эффективное распределение «ролей» подразделений Компании по возврату ДЗ. Досудебные и судебные аспекты возврата ДЗ. Обзор судебной практики и статистики по возврату ДЗ и по «должной осмотрительности». Правильная позиция и поведение в суде.

  
  
  

• 3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия в рамках обеспечения экономической безопасности.

  • Категории «предприятие», «финансово-хозяйственная деятельность», «анализ» в контексте обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта;

  • Имущественный комплекс и капитал: отражение в финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятия;

  • Финансовая отчетность предприятия как общедоступный источник данных АФХД.
    цели и задачи АФХД в обеспечении экономической безопасности предприятия;

  • Субъекты и объекты анализа ФХД;

  • Методы и виды анализа ФХД;

  • Принципы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия

   

  Подразделение экономической безопасности, как субъект анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

  • Общий порядок выполнения АФХД службой экономической безопасности;

  • Состав и взаимосвязь показателей АФХД;

  • Специфика проведения анализа ФХД специалистами подразделения экономической безопасности предприятия.

  Внешний и внутренний анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

  • Цель, задачи и особенности проведения внешнего АФХД;

  • Цель, задачи и особенности внутреннего анализа АФХД;

  • Абсолютные и относительные оценочные показатели. Способы расчета показателей и коэффициентов в экономических расчетах;

  Оценка надежности контрагентов по данным финансовой отчетности в целях снижения налоговых рисков

  • Налоговая безопасность предприятия: пояснения новеллам в налоговом законодательстве в аспекте работы с контрагентами

  • Формирование пакета финансовых документов по контрагенту коммерческой сделки;

  • Золотое правило экономики;

  • Применение инструментов финансового анализа в работе с контрагентами;

  • Рейтинговая (скоринговая) оценка надежности контрагента. Карта платежеспособности контрагентов;

  • Обзор методик финансового анализа, используемых государственными органами и в разных целях; Индекс финансового риска СПАРК.

  • Расчет оценочных коэффициентов надежности контрагента по данным бухгалтерской отчетности с учетом статистических данных ЕМИСС

   

  Практикум: АФХД в аспекте налоговой безопасности предприятия