Комплексный курс по проверке контрагентов

Программа

• Методы выявления ненадежных контрагентов с использованием различных источников информации. Использование передовых технологий и подходов к формированию типовых матриц проверок контрагентов

  • Методы получения информации о контрагенте из внешних открытых источников. Классификация информации о партнере и контрагенте. 

  • Особенности получения сведений из средств массовой информации. Возможности использования детективных агентств. 

  • Специализированные ресурсы с базами данных по отраслям бизнеса и территориям. Возможность получения информации из баз данных. 

  • Официальные сайты государственных органов и представленные на них информационные ресурсы. Принципы получения официальной информации из государственных органов и регистрационных организаций. 

  • Алгоритм определения надежности партнеров – юридических и физических лиц. Применение метода Due Diligence в анализе исследуемого партнера. 

  • Анализ учредительных документов Компании с позиции безопасности. Анализ атрибутов компании и фирменного стиля компании. 

  • Анализ возможных кризисных ситуаций в деятельности Компании на основе статистических методов, использующих информацию относительно ее деятельности. Применение на практике эмпирического закона больших чисел. -Формирование матрицы действий по проверке компании в зависимости от суммы сделки, предоплате и иных условий. Работа с матрицей проверок контрагентов. -Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров с позиции изучения инициаторов проекта, их интересов и деловой репутации. Поведенческие и психологические аспекты при выявлении ненадежного партнера. -Показатели эффективности подразделения безопасности при проведении проверок партнеров. Планирование деятельности и отчетность руководителей безопасности. -Обзор автоматизированных информационных систем, применяемых на рынке (возможности, интерфейс, работа по сценариям, алгоритмы и т.д.). Использование систем для повышения эффективности проверок контрагентов.

• Организационные и юридические методы работы с недобросовестными партне Досудебная работа с должниками и проявление «должной осмотрительности

  • Основные образования задолженностей в российской деловой практике. Причины возникновения «проблемной» ДЗ. 

  • Управление рисками и профилактика возникновения «проблемной» ДЗ. 

  • Контроль бизнес-процессов: «продажи» и «закупки» в целях минимизации риска задолженностей. Персонал предприятия – источник риска «невозвратной» ДЗ. Вопросы учета налоговой составляющей при принятии управленческого решения по дебиторам. Пример отчета о финансовой проверке (по методике Due Diligence) 

  • Отличительные особенности «мёртвых» задолженностей. Расчет соотношения цены долга и цены усилий по его погашению. Продажа долга. 

  • Психологические аспекты (манипуляции) при работе с должниками. Конфликт интересов между кредитором и дебитором. Организация работы в конфликтных ситуациях. 

  • Современные методы взыскания долгов. Полномочия, задачи и функции коммерческой и финансовой дирекций, юристов и дирекции по безопасности по возврату дебиторской задолженности. 

  • Эффективное распределение «ролей» подразделений Компании по возврату ДЗ. Досудебные и судебные аспекты возврата ДЗ. Обзор судебной практики и статистики по возврату ДЗ и по «должной осмотрительности». Правильная позиция и поведение в суде. 

  • НАПРАВЛЕНИЕ ТЕСТОВ: «Договорная работа» 

  • НАПРАВЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ: «Проверь контрагентов»

• Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия в рамках обеспечения экономической безопасности

  • Категории «предприятие», «финансово-хозяйственная деятельность», «анализ» в контексте обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта; 

  • Имущественный комплекс и капитал: отражение в финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятия; 

  • Финансовая отчетность предприятия как общедоступный источник данных АФХД. цели и задачи АФХД обеспечении экономической безопасности предприятия; 

  • Субъекты и объекты анализа ФХД; 

  • Методы и виды анализа ФХД 

  • Принципы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия

• Подразделение экономической безопасности, как субъект анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

  • Общий порядок выполнения АФХД службой экономической безопасности; 

  • Состав и взаимосвязь показателей АФХД; 

  • Специфика проведения анализа ФХД специалистами подразделения экономической безопасности предприятия.

• Внешний и внутренний анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

  • Цель, задачи и особенности проведения внешнего АФХД; 

  • Цель, задачи и особенности внутреннего анализа АФХД; 

  • Абсолютные и относительные оценочные показатели. Способы расчета показателей и коэффициентов в экономических расчетах;

• Оценка надежности контрагентов по данным финансовой отчетности в целях снижения налоговых рисков

  • Налоговая безопасность предприятия: пояснения новеллам в налоговом законодательстве в аспекте работы с контрагентами 

  • Формирование пакета финансовых документов по контрагенту коммерческой сделки;

  • Золотое правило экономики; 

  • Применение инструментов финансового анализа в работе с контрагентами; 

  • Рейтинговая (скоринговая) оценка надежности контрагента. Карта платежеспособности контрагентов; 

  • Обзор методик финансового анализа, используемых государственными органами и в разных целях Индекс финансового риска СПАРК. 

  • Расчет оценочных коэффициентов надежности контрагента по данным бухгалтерской отчетности с учетом статистических данных ЕМИСС

• Практикум: АФХД в аспекте налоговой безопасности предприятия

  • Практикум: АФХД в аспекте налоговой безопасности предприятия